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调查中海量化中海能源屡屡斩获冷门股

发布时间:2021-01-07 11:28:06 阅读: 来源:高速卷帘门厂家

基金中的“非主流”

在基金林立纷争中,"中海系"无论是规模、业绩,还是"上镜率"(作为十大流通股东出现的次数)都显得较为边缘化。数据显示,其两大活跃品种--中海量化(2009年6月成立)、中海能源(398021,基金吧)(2007年3月成立)至今累计增长率仅分别为5.11%、34.14%。因此在市场中的影响力也相对有限。但是,若撇开业绩不谈,两家基金不仅个性十足,而且在选股上亦时常出现"神来之笔",挑中一批爆发力非常强的品种。

股票收藏家重仓股反无话事权

翻开两家基金的去年年报,合计101亿份(分别为13亿份、88亿份)的规模实在不算大,但两家基金都有一个显著特点——喜欢“收集”。中海量化年报显示,去年末持股102只,剔除“打新”后亦有87只,平均每只的投入额为1494万元;而中海能源持股更高达192只,剔除相关次新股后为136只,平均每只投入额为6470万元。如此分散在基金中不多见。

同时,所持品种的题材可谓“琳琅满目”。尽管中海能源标榜以“能源主题类行业”为组合权重,但其192只个股中,却不乏武汉(武汉控股(600168)、武汉塑料(000665)、武汉健民(600976))、广西(五洲交通(600368))、重庆本地股(重庆百货(600729)、太极集团(600129))、安徽(合肥百货(000417)、精工钢构(600496)、黄山旅游(600054))等此前备受市场青睐的区域经济龙头股。而从行业上看,采掘业个股仅占比13.46%,为所配置的第二大行业。

从介入类型来看,两家基金的重仓股其实也属于广义的“基金重仓股”,如民生银行(600016)、西山煤电(000983)、泸州老窖(000568)等,但由于配置数量相对较小,导致“中海系”的旗号总是被其他基金所淹没,也意味着两家基金对自身重仓大盘股并无足够“话事权”,更难成为“主推手”。

喜剑走偏锋“独家股”个性十足

不过,记者在仔细翻阅两家基金的持股明细表后,却惊奇地发现在“随波逐流”之外,其实它们介入的一批个性色彩十足的个股却强势尽现。

如保税科技(600794)在去年三季度末的前十大流通股东中未见任何机构,中海量化在去年四季度末独家入驻58.75万股,而四季度股东户数也立即环比大幅下降13%,显示筹码迅速集中。今年以来,保税科技虽曾受大盘拖累一度跌至10元附近,但随即展开反攻,上周股价已创下历史新高(复权,下同)。

中海能源方面,去年四季度末独家持有新材料股凯恩股份(002012),该股去年三季度前也是无一机构介入,虽然目前尚未公布年报,但中海能源的年报已显示其四季度已买入160万股。而该股去年12月3日的成交回报显示,有一家机构买入697万元,约折56万股,成本将在12.5元以上。有趣的是,与保税科技走势相似,凯恩股份在今年初亦遭到重创,股价一度跌至10元,随后大举反攻,股价在上周也创出历史新高。相比之下,其持有高达1000万股的鲁西化工(000830),由于属于广义“基金重仓股”,年内表现便远不如上述“独家股”,再度印证中海系独家持有的“小盘无庄”股(保税科技实际流通仅1.2亿股、凯恩股份为1.3亿股,绝对股价皆在10元左右)往往更具爆发力。

有一个现象,由于中海两家基金平均买入数量相对较小,在介入后往往未能登上前十大流通股东名单,因此有部分“影子股”易被市场忽略。例如去年年报中无机构介入的九龙电力(600292)(实际流通2亿股),中海量化当期仅买入70万股,因而未现身前十大流通股东,但在其介入后,该股今年一举突破整理平台,3月初创下去年以来的新高,上周在大盘振荡中再连续三日收阳,逼近新高。

携手公私募抱团斩获小盘股

事实上,除独家潜伏,中海系也时常表现出良好的“团队精神”。据记者统计,去年末中海量化、中海能源交叉持有的中小盘股共有4只——东方市场(000301)、百利电气(600468)、五洲交通、武汉控股,其中上周百利电气创出历史新高、东方市场出现过涨停,武汉控股、五洲交通则在前期区域热点题材中表现突出,录得过可观涨幅。

同时,在两家去年末介入的个股中,有相当部分是顺推前一个季度并无机构或仅少量机构介入的,但四季度却获得中海系与其他公募同时入驻,包括曙光股份(600303)、通富微电(002156)、大橡塑(600346)、武汉健民、创新置业、升华拜克(600226)、川大智胜(002253)等。其中曙光股份(实际流通盘仅1.8亿股)最为明显,去年末同时获得诺安、友邦华泰及中海量化入驻,股东户数环比减少5%。今年初亦受大盘拖累而大幅回落,在半年线处展开反弹,至今最大涨幅已达70%,创出历史新高。同样彪悍的尚有大橡塑(实际流通盘仅1.1亿股),在去年末迎来金鹰基金和中海量化进入后,在2月份拔地而起,至3月末涨幅就高达64%!

此外,除与公募基金抱团入驻“小盘无庄股”外,中海系尚与私募“联手”杀进东风科技(600081)、黔轮胎A、新华医疗(600587)、华昌化工(002274)等,年内战绩令人叹服。以东风科技(实际流通盘仅1.1亿股)为例,去年四季度中海量化与私募东风3号分别买进279万股、221万股,中海分红亦加入阵营,同期股东户数环比锐减17%。今年以来,东风科技最高涨幅达60%,股价已近5年来新高!

风格仍未变一季度布局现强势

随着一季报逐渐明朗,中海系在今年的操作也不断新鲜出炉。截至上周,两家基金共涉及12只个股,其中中海量化新进驻奥普光电(002338)、光迅科技(002281)、西部建设(002302)等次新股;中海能源则增持或新进南天信息(000948)、凌云股份(600480)、海峡股份(002320)、大西洋(600558)、有研硅股(600206)、歌尔声学(002241)等,小幅减持通富微电、紫江企业(600210)、东方市场等。不难看出,一季度中海系依然集中在中小盘类个股上,并且其布局的个股目前走势整体都较强势,但普遍仍处于机构成本区间,尤其是有研硅股、南天信息、凌云股份等。此外,通富微电尽管被中海能源减持,但罗伟广领衔新价值两家却大举入驻,上周出现跳空上扬,目前处于强势整理中。

总结

名不见经传的中海系操作上的“非主流”特点明显,看似分散,甚至略带些“不务正业”。但从市场效果看,其所选中的中小盘低价股却屡有惊艳之作。这一方面与市场“二八未成、小股当道”的格局密切相关,但也体现中海系先于其他机构力挺冷门股的选股思路。在市场尚未进入蓝筹时代前,持续关注也不无益处。

一季度中海系持股明细

中海量化

代码 名称 持股(万股)

002338 奥普光电 20

002281 光迅科技 20

002302 西部建设 34.86

中海能源

代码 名称 持股(万股)

002156 通富微电 407.05

000948 南天信息 306.52

600480 凌云股份 200

002320 海峡股份 51.63

600558 大西洋 121.9

600210 紫江企业 450

000301 东方市场 1140.85

600206 有研硅股 100.28

002241 歌尔声学 227.08

上周中海系部分持仓股表现

代码 名称 市场表现

000301 东方市场 周三强势涨停

002320 海峡股份 处于上市新高附近

600303 曙光股份 沿5 日线屡创新高

600346 大橡塑 3 连阳强势反弹

002253 川大智胜 沿30 日线盘升

002249 大洋电机(002249)距新高仅一步之遥

600480 凌云股份 4 连阳,欲创新高

002296 辉煌科技经历大幅抢权后的填权中

002241 歌尔声学 10转 5 后已填满权

600969 郴电国际(600969)盘升趋势良好

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