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短期系统风险不大关注主题投资机会

发布时间:2021-01-21 14:53:06 阅读: 来源:高速卷帘门厂家

短期系统风险不大 关注主题投资机会

上海证券报金奖理财专区的金奖基金平台为投资者筛选出业绩稳健、风险控制良好的优秀基金组合,今年以来市场环境复杂,不同风格基金业绩相差迥异,该组合大幅跑赢沪深300指数,在控制风险的前提下,为投资者带来了稳定的资产增值。  上周大盘未能延续此前的反弹格局,呈现高位回落,沪指失守2200点,创业板指数亦调整逾2%。受累于权重板块及早期热点题材股集体疲软,偏股型基金净值多呈现显著回落。回顾金奖基金组合上周的表现情况,博时回报灵活配置跌3.15%, 兴全社会责任跌2.43%,中银中国精选跌0.91%,汇添富民营活力跌4.27%,华商主题精选跌1.78%,农银消费主题跌3.03%;债券型基金方面,招商产业债券跌0.10%,银华纯债净值没有变化,广发聚利债券跌0.36%,建信稳定增利债券跌0.08%;货币型基金方面,南方现金增利货币A涨0.09%。 组合方面,保守型组合跌0.07%,均衡型组合跌0.98%,进取型组合跌2.44%。  上周大盘总体呈现下跌态势,以文化传媒、自贸区、通信服务、互联网金融为代表的概念股呈现全面退潮,而在已披露的三季度业绩预告中,创业板上市公司盈利预增比例仅占五成,成长性能否继续支撑创业板的高估值已成为目前各方所关注的焦点。从消息面上来看,一方面,由于美国参议院领导人就提高债务上限问题已与政府达成协议,使得市场普遍预期美联储将推迟缩减QE规模的时间,令外围利空因素基本得到消除;另一方面,上周五披露的9月份和三季度宏观数据稳中向好,整体符合预期。总体来看,尽管前期热门题材的明显降温显示市场风险偏好正在发生变化,但在十八届三中全会召开之前,市场对于改革和转型的预期仍然偏向乐观,主题投资机会仍存;同时,较为有利的国内外基本面环境,也降低了市场短期内发生系统性风险的概率。围绕成长主线布局的偏股型基金上周普遍呈现净值回撤,展望下一市场阶段,如何从年初以来“鸡犬升天”的新兴产业板块中去伪存真,挖掘能够真正成长的优质标的或将成为决定基金后期业绩走向的主要因素。  债券市场方面则继续受到多方不利因素的冲击。债市“扫黑”、通胀小幅抬头以及经济数据稳中向好,均为市场蒙上一层阴影。除此之外,上周大量的一级发行也在供给端造成了不利影响,3年和7年期国债收益率分表较前期上行约6bp和7bp。总体而言,中长期的不确定性压过短期较为充裕的流动性现实主导目前的债市走向,而即将于近日公布的地方债务审计结果也促使机构多采取谨慎保守策略。金奖组合中的债券型基金通过资产组合和杠杆水平的灵活调整,维持稳健走势。银华纯债、招商产业债和建信稳定增利债券周净值表现分别超越同类基金0.14、0.04和0.06个百分点。  组合调整:建信稳定增利债券自上周起纳入金奖基金的进取型组合中。该基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建投资组合,在追求资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。该基金近三年净值增加12.58%,超越平均水平4个百分点,位居136只同类基金第16位。

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